有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第32期 特定期間 (自 2025年5月13日 至 2025年11月10日) | 第33期 特定期間 (自 2025年11月11日 至 2026年5月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,200,000 | 4,000,000 | |
| 受取利息 | 41,317 | 58,681 | |
| 有価証券売買等損益 | 28,386,950 | △459,527 | |
| 営業収益合計 | 32,628,267 | 3,599,154 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 86,132 | 81,514 | |
| 委託者報酬 | 2,440,659 | 2,309,402 | |
| その他費用 | 37,268 | 35,268 | |
| 営業費用合計 | 2,564,059 | 2,426,184 | |
| 営業利益 | 30,064,208 | 1,172,970 | |
| 経常利益 | 30,064,208 | 1,172,970 | |
| 当期純利益 | 30,064,208 | 1,172,970 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 320,569 | 50,893 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △563,595,706 | △471,441,037 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,253,506 | 19,919,978 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 64,253,506 | 19,919,978 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,564 | 577,480 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 608,564 | 577,480 | |
| 分配金 | 1,233,912 | 1,143,393 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △471,441,037 | △452,119,855 | |
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