- 有報資料
- 291項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第27期 特定期間 (自 2022年11月11日 至 2023年5月10日) | 第28期 特定期間 (自 2023年5月11日 至 2023年11月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 23,600,000 | 10,500,000 | |
| 受取利息 | 146 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △10,062,738 | 5,106,508 | |
| 営業収益合計 | 13,537,408 | 15,606,508 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 9,534 | 7,702 | |
| 受託者報酬 | 143,888 | 125,051 | |
| 委託者報酬 | 4,076,641 | 3,543,041 | |
| その他費用 | 62,285 | 54,131 | |
| 営業費用合計 | 4,292,348 | 3,729,925 | |
| 営業利益 | 9,245,060 | 11,876,583 | |
| 経常利益 | 9,245,060 | 11,876,583 | |
| 当期純利益 | 9,245,060 | 11,876,583 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 307,275 | 519,606 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △943,267,453 | △904,193,820 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,839,414 | 133,402,730 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,839,414 | 133,402,730 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,065,896 | 7,836,194 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 9,065,896 | 7,836,194 | |
| 分配金 | 18,637,670 | 6,316,719 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △904,193,820 | △773,587,026 | |
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