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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)

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【提出】: 2019/02/08 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 255項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第17期特定期間 (自 2017年11月11日至 2018年5月10日)	第18期特定期間 (自 2018年5月11日至 2018年11月12日)
営業収益
	受取配当金	107,000,000	78,000,000
	有価証券売買等損益	△238,844,835	△117,699,510
	営業収益合計	△131,844,835	△39,699,510
営業費用
	支払利息	29,102	20,111
	受託者報酬	484,403	418,583
	委託者報酬	13,724,629	11,859,940
	その他費用	225,992	195,616
	営業費用合計	14,464,126	12,494,250
営業利益		△146,308,961	△52,193,760
経常利益		△146,308,961	△52,193,760
当期純利益		△146,308,961	△52,193,760
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△941,847	781,415
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△587,995,602	△818,126,432
剰余金増加額又は欠損金減少額		105,167,013	159,657,004
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	105,167,013	159,657,004
剰余金減少額又は欠損金増加額		102,278,618	4,311,320
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	102,278,618	4,311,320
分配金		87,652,111	62,658,251
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△818,126,432	△778,414,174

開示資料

決算

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