有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年5月11日-平成30年11月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17期 特定期間 (自 2017年11月11日 至 2018年5月10日) | 第18期 特定期間 (自 2018年5月11日 至 2018年11月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 107,000,000 | 78,000,000 | |
| 有価証券売買等損益 | △238,844,835 | △117,699,510 | |
| 営業収益合計 | △131,844,835 | △39,699,510 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 29,102 | 20,111 | |
| 受託者報酬 | 484,403 | 418,583 | |
| 委託者報酬 | 13,724,629 | 11,859,940 | |
| その他費用 | 225,992 | 195,616 | |
| 営業費用合計 | 14,464,126 | 12,494,250 | |
| 営業利益 | △146,308,961 | △52,193,760 | |
| 経常利益 | △146,308,961 | △52,193,760 | |
| 当期純利益 | △146,308,961 | △52,193,760 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △941,847 | 781,415 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △587,995,602 | △818,126,432 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,167,013 | 159,657,004 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,167,013 | 159,657,004 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,278,618 | 4,311,320 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 102,278,618 | 4,311,320 | |
| 分配金 | 87,652,111 | 62,658,251 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △818,126,432 | △778,414,174 | |
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