有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第30期 特定期間 (自 2024年5月11日 至 2024年11月11日) | 第31期 特定期間 (自 2024年11月12日 至 2025年5月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 5,000,000 | 4,500,000 | |
| 受取利息 | 14,543 | 29,379 | |
| 有価証券売買等損益 | 7,028,689 | △18,748,783 | |
| 営業収益合計 | 12,043,232 | △14,219,404 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 108,050 | 93,680 | |
| 委託者報酬 | 3,061,261 | 2,654,301 | |
| その他費用 | 46,757 | 40,536 | |
| 営業費用合計 | 3,216,068 | 2,788,517 | |
| 営業利益 | 8,827,164 | △17,007,921 | |
| 経常利益 | 8,827,164 | △17,007,921 | |
| 当期純利益 | 8,827,164 | △17,007,921 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 58,766 | △254,999 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △689,368,003 | △606,472,498 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,202,498 | 63,099,036 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 76,202,498 | 63,099,036 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 555,491 | 2,103,539 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 555,491 | 2,103,539 | |
| 分配金 | 1,519,900 | 1,365,783 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △606,472,498 | △563,595,706 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
