有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年5月12日-平成27年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第11期 特定期間 (自 平成26年11月11日 至 平成27年5月11日) | 第12期 特定期間 (自 平成27年5月12日 至 平成27年11月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 235,000,000 | 202,000,000 | |
| 受取利息 | 5,997 | 4,461 | |
| 有価証券売買等損益 | △151,088,676 | △374,493,932 | |
| 営業収益合計 | 83,917,321 | △172,489,471 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 826,838 | 684,971 | |
| 委託者報酬 | 23,426,978 | 19,407,486 | |
| その他費用 | 220,431 | 182,596 | |
| 営業費用合計 | 24,474,247 | 20,275,053 | |
| 営業利益 | 59,443,074 | △192,764,524 | |
| 経常利益 | 59,443,074 | △192,764,524 | |
| 当期純利益 | 59,443,074 | △192,764,524 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 854,331 | △1,962,949 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △356,553,236 | △413,074,256 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,744,835 | 89,242,155 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 52,744,835 | 89,242,155 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,747,202 | 23,943,149 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,747,202 | 23,943,149 | |
| 分配金 | 164,107,396 | 142,492,799 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △413,074,256 | △681,069,624 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
