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【提出】: 2022/02/10 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 291項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第23期特定期間 (自 2020年11月11日至 2021年5月10日)	第24期特定期間 (自 2021年5月11日至 2021年11月10日)
営業収益
	受取配当金	53,100,000	48,500,000
	受取利息	16	79
	有価証券売買等損益	△31,565,500	△41,807,433
	営業収益合計	21,534,516	6,692,646
営業費用
	支払利息	15,822	14,777
	受託者報酬	288,607	261,731
	委託者報酬	8,177,245	7,415,549
	その他費用	134,626	122,076
	営業費用合計	8,616,300	7,814,133
営業利益		12,918,216	△1,121,487
経常利益		12,918,216	△1,121,487
当期純利益		12,918,216	△1,121,487
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		650,213	179,003
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△709,683,995	△681,875,324
剰余金増加額又は欠損金減少額		70,590,718	81,437,856
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,590,718	81,437,856
剰余金減少額又は欠損金増加額		11,566,482	5,200,091
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	11,566,482	5,200,091
分配金		43,483,568	39,698,466
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△681,875,324	△646,636,515

開示資料

決算

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