有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第23期 特定期間 (自 2020年11月11日 至 2021年5月10日) | 第24期 特定期間 (自 2021年5月11日 至 2021年11月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 53,100,000 | 48,500,000 | |
| 受取利息 | 16 | 79 | |
| 有価証券売買等損益 | △31,565,500 | △41,807,433 | |
| 営業収益合計 | 21,534,516 | 6,692,646 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 15,822 | 14,777 | |
| 受託者報酬 | 288,607 | 261,731 | |
| 委託者報酬 | 8,177,245 | 7,415,549 | |
| その他費用 | 134,626 | 122,076 | |
| 営業費用合計 | 8,616,300 | 7,814,133 | |
| 営業利益 | 12,918,216 | △1,121,487 | |
| 経常利益 | 12,918,216 | △1,121,487 | |
| 当期純利益 | 12,918,216 | △1,121,487 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 650,213 | 179,003 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △709,683,995 | △681,875,324 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,590,718 | 81,437,856 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 70,590,718 | 81,437,856 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,566,482 | 5,200,091 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,566,482 | 5,200,091 | |
| 分配金 | 43,483,568 | 39,698,466 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △681,875,324 | △646,636,515 | |
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