有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第20期 特定期間 (自 2019年5月11日 至 2019年11月11日) | 第21期 特定期間 (自 2019年11月12日 至 2020年5月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 65,000,000 | 60,900,000 | |
| 受取利息 | 4 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △24,146,100 | △249,245,146 | |
| 営業収益合計 | 40,853,904 | △188,345,146 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,266 | 20,162 | |
| 受託者報酬 | 347,301 | 330,907 | |
| 委託者報酬 | 9,840,179 | 9,375,575 | |
| その他費用 | 162,286 | 154,623 | |
| 営業費用合計 | 10,370,032 | 9,881,267 | |
| 営業利益 | 30,483,872 | △198,226,413 | |
| 経常利益 | 30,483,872 | △198,226,413 | |
| 当期純利益 | 30,483,872 | △198,226,413 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 362,824 | △99,544 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △707,382,041 | △736,084,790 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,516,774 | 58,153,167 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 105,516,774 | 58,153,167 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,806,966 | 52,868,335 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 113,806,966 | 52,868,335 | |
| 分配金 | 50,533,605 | 50,610,148 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △736,084,790 | △979,536,975 | |
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