- 有報資料
- 278項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第29期 特定期間 (自 2023年11月11日 至 2024年5月10日) | 第30期 特定期間 (自 2024年5月11日 至 2024年11月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 7,200,000 | 5,000,000 | |
| 受取利息 | 2,225 | 14,543 | |
| 有価証券売買等損益 | 31,868,267 | 7,028,689 | |
| 営業収益合計 | 39,070,492 | 12,043,232 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 4,057 | - | |
| 受託者報酬 | 115,179 | 108,050 | |
| 委託者報酬 | 3,263,535 | 3,061,261 | |
| その他費用 | 49,861 | 46,757 | |
| 営業費用合計 | 3,432,632 | 3,216,068 | |
| 営業利益 | 35,637,860 | 8,827,164 | |
| 経常利益 | 35,637,860 | 8,827,164 | |
| 当期純利益 | 35,637,860 | 8,827,164 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 664,330 | 58,766 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △773,587,026 | △689,368,003 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,898,784 | 76,202,498 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 53,898,784 | 76,202,498 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,279,425 | 555,491 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,279,425 | 555,491 | |
| 分配金 | 3,373,866 | 1,519,900 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △689,368,003 | △606,472,498 | |
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