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【提出】: 2022/08/10 10:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 291項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第24期特定期間 (自 2021年5月11日至 2021年11月10日)	第25期特定期間 (自 2021年11月11日至 2022年5月10日)
営業収益
	受取配当金	48,500,000	42,700,000
	受取利息	79	335
	有価証券売買等損益	△41,807,433	△299,984,100
	営業収益合計	6,692,646	△257,283,765
営業費用
	支払利息	14,777	12,050
	受託者報酬	261,731	205,096
	委託者報酬	7,415,549	5,811,063
	その他費用	122,076	95,654
	営業費用合計	7,814,133	6,123,863
営業利益		△1,121,487	△263,407,628
経常利益		△1,121,487	△263,407,628
当期純利益		△1,121,487	△263,407,628
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		179,003	△1,961,300
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△681,875,324	△646,636,515
剰余金増加額又は欠損金減少額		81,437,856	50,990,764
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	81,437,856	50,990,764
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,200,091	6,100,909
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,200,091	6,100,909
分配金		39,698,466	35,681,922
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△646,636,515	△898,874,910

開示資料

決算

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