有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年11月11日-令和4年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第24期 特定期間 (自 2021年5月11日 至 2021年11月10日) | 第25期 特定期間 (自 2021年11月11日 至 2022年5月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 48,500,000 | 42,700,000 | |
| 受取利息 | 79 | 335 | |
| 有価証券売買等損益 | △41,807,433 | △299,984,100 | |
| 営業収益合計 | 6,692,646 | △257,283,765 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 14,777 | 12,050 | |
| 受託者報酬 | 261,731 | 205,096 | |
| 委託者報酬 | 7,415,549 | 5,811,063 | |
| その他費用 | 122,076 | 95,654 | |
| 営業費用合計 | 7,814,133 | 6,123,863 | |
| 営業利益 | △1,121,487 | △263,407,628 | |
| 経常利益 | △1,121,487 | △263,407,628 | |
| 当期純利益 | △1,121,487 | △263,407,628 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 179,003 | △1,961,300 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △681,875,324 | △646,636,515 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,437,856 | 50,990,764 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 81,437,856 | 50,990,764 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,200,091 | 6,100,909 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,200,091 | 6,100,909 | |
| 分配金 | 39,698,466 | 35,681,922 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △646,636,515 | △898,874,910 | |
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