有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月12日-平成26年5月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第8期 特定期間 (自 平成25年5月11日 至 平成25年11月11日) | 第9期 特定期間 (自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 420,000,000 | 349,000,000 | |
| 受取利息 | 40,647 | 31,052 | |
| 有価証券売買等損益 | △1,158,681,299 | 48,073,516 | |
| 営業収益合計 | △738,640,652 | 397,104,568 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,345,650 | 1,084,849 | |
| 委託者報酬 | 38,126,494 | 30,737,260 | |
| その他費用 | 358,776 | 289,229 | |
| 営業費用合計 | 39,830,920 | 32,111,338 | |
| 営業利益 | △778,471,572 | 364,993,230 | |
| 経常利益 | △778,471,572 | 364,993,230 | |
| 当期純利益 | △778,471,572 | 364,993,230 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △5,186,399 | 5,232,182 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 504,896,674 | △460,632,754 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 103,974,388 | 87,647,906 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 97,384,511 | 87,647,906 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,589,877 | - | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 38,289,880 | 23,194,485 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 15,803,350 | - | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 22,486,530 | 23,194,485 | |
| 分配金 | 257,928,763 | 215,996,432 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △460,632,754 | △252,414,717 | |
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