- 有報資料
- 291項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第26期 特定期間 (自 2022年5月11日 至 2022年11月10日) | 第27期 特定期間 (自 2022年11月11日 至 2023年5月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 38,200,000 | 23,600,000 | |
| 受取利息 | 61 | 146 | |
| 有価証券売買等損益 | △113,343,295 | △10,062,738 | |
| 営業収益合計 | △75,143,234 | 13,537,408 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 10,639 | 9,534 | |
| 受託者報酬 | 157,520 | 143,888 | |
| 委託者報酬 | 4,463,002 | 4,076,641 | |
| その他費用 | 69,720 | 62,285 | |
| 営業費用合計 | 4,700,881 | 4,292,348 | |
| 営業利益 | △79,844,115 | 9,245,060 | |
| 経常利益 | △79,844,115 | 9,245,060 | |
| 当期純利益 | △79,844,115 | 9,245,060 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △92,215 | 307,275 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △898,874,910 | △943,267,453 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,842,353 | 57,839,414 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 109,842,353 | 57,839,414 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,319,552 | 9,065,896 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 41,319,552 | 9,065,896 | |
| 分配金 | 33,163,444 | 18,637,670 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △943,267,453 | △904,193,820 | |
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