有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第16期 特定期間 (自 2017年5月11日 至 2017年11月10日) | 第17期 特定期間 (自 2017年11月11日 至 2018年5月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 112,000,000 | 107,000,000 | |
| 有価証券売買等損益 | △44,610,498 | △238,844,835 | |
| 営業収益合計 | 67,389,502 | △131,844,835 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 38,072 | 29,102 | |
| 受託者報酬 | 540,077 | 484,403 | |
| 委託者報酬 | 15,302,118 | 13,724,629 | |
| その他費用 | 261,697 | 225,992 | |
| 営業費用合計 | 16,141,964 | 14,464,126 | |
| 営業利益 | 51,247,538 | △146,308,961 | |
| 経常利益 | 51,247,538 | △146,308,961 | |
| 当期純利益 | 51,247,538 | △146,308,961 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 1,767,702 | △941,847 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △567,636,329 | △587,995,602 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,465,199 | 105,167,013 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 111,465,199 | 105,167,013 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,121,999 | 102,278,618 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 88,121,999 | 102,278,618 | |
| 分配金 | 93,182,309 | 87,652,111 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △587,995,602 | △818,126,432 | |
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