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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

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【提出】: 2021/02/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 291項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第21期特定期間 (自 2019年11月12日至 2020年5月11日)	第22期特定期間 (自 2020年5月12日至 2020年11月10日)
営業収益
	受取配当金	60,900,000	58,900,000
	有価証券売買等損益	△249,245,146	188,488,459
	営業収益合計	△188,345,146	247,388,459
営業費用
	支払利息	20,162	18,431
	受託者報酬	330,907	320,047
	委託者報酬	9,375,575	9,067,830
	その他費用	154,623	149,285
	営業費用合計	9,881,267	9,555,593
営業利益		△198,226,413	237,832,866
経常利益		△198,226,413	237,832,866
当期純利益		△198,226,413	237,832,866
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△99,544	△399,437
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△736,084,790	△979,536,975
剰余金増加額又は欠損金減少額		58,153,167	130,454,825
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	58,153,167	130,454,825
剰余金減少額又は欠損金増加額		52,868,335	50,298,632
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	52,868,335	50,298,632
分配金		50,610,148	48,535,516
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△979,536,975	△709,683,995

開示資料

決算

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