有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第31期 特定期間 (自 2024年11月12日 至 2025年5月12日) | 第32期 特定期間 (自 2025年5月13日 至 2025年11月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 4,500,000 | 4,200,000 | |
| 受取利息 | 29,379 | 41,317 | |
| 有価証券売買等損益 | △18,748,783 | 28,386,950 | |
| 営業収益合計 | △14,219,404 | 32,628,267 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 93,680 | 86,132 | |
| 委託者報酬 | 2,654,301 | 2,440,659 | |
| その他費用 | 40,536 | 37,268 | |
| 営業費用合計 | 2,788,517 | 2,564,059 | |
| 営業利益 | △17,007,921 | 30,064,208 | |
| 経常利益 | △17,007,921 | 30,064,208 | |
| 当期純利益 | △17,007,921 | 30,064,208 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △254,999 | 320,569 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △606,472,498 | △563,595,706 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,099,036 | 64,253,506 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,099,036 | 64,253,506 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,103,539 | 608,564 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,103,539 | 608,564 | |
| 分配金 | 1,365,783 | 1,233,912 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △563,595,706 | △471,441,037 | |
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