有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年5月11日-平成28年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期 特定期間 (自 平成27年11月11日 至 平成28年5月10日) | 第14期 特定期間 (自 平成28年5月11日 至 平成28年11月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 176,000,000 | 147,000,000 | |
| 受取利息 | 2,990 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △89,841,686 | 51,803,735 | |
| 営業収益合計 | 86,161,304 | 198,803,735 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,997 | 41,233 | |
| 受託者報酬 | 566,142 | 553,784 | |
| 委託者報酬 | 16,040,697 | 15,690,481 | |
| その他費用 | 150,914 | 225,126 | |
| 営業費用合計 | 16,761,750 | 16,510,624 | |
| 営業利益 | 69,399,554 | 182,293,111 | |
| 経常利益 | 69,399,554 | 182,293,111 | |
| 当期純利益 | 69,399,554 | 182,293,111 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,161,328 | 630,052 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △681,069,624 | △616,722,337 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,812,821 | 92,027,210 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 142,812,821 | 92,027,210 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,069,164 | 68,011,404 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 21,069,164 | 68,011,404 | |
| 分配金 | 124,634,596 | 116,556,153 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △616,722,337 | △527,599,625 | |
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