有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年5月13日-平成26年11月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第9期 特定期間 (自 平成25年11月12日 至 平成26年5月12日) | 第10期 特定期間 (自 平成26年5月13日 至 平成26年11月10日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 349,000,000 | 265,000,000 | |
| 受取利息 | 31,052 | 15,999 | |
| 有価証券売買等損益 | 48,073,516 | △196,123,383 | |
| 営業収益合計 | 397,104,568 | 68,892,616 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 1,084,849 | 970,558 | |
| 委託者報酬 | 30,737,260 | 27,499,041 | |
| その他費用 | 289,229 | 258,752 | |
| 営業費用合計 | 32,111,338 | 28,728,351 | |
| 営業利益 | 364,993,230 | 40,164,265 | |
| 経常利益 | 364,993,230 | 40,164,265 | |
| 当期純利益 | 364,993,230 | 40,164,265 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,232,182 | △495,749 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △460,632,754 | △252,414,717 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,647,906 | 44,815,010 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 87,647,906 | 44,815,010 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,194,485 | 4,365,868 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 23,194,485 | 4,365,868 | |
| 分配金 | 215,996,432 | 185,247,675 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △252,414,717 | △356,553,236 | |
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