有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第19期 特定期間 (自 2018年11月13日 至 2019年5月10日) | 第20期 特定期間 (自 2019年5月11日 至 2019年11月11日) | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 66,000,000 | 65,000,000 | |
| 受取利息 | - | 4 | |
| 有価証券売買等損益 | 14,692,870 | △24,146,100 | |
| 営業収益合計 | 80,692,870 | 40,853,904 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 20,796 | 20,266 | |
| 受託者報酬 | 347,033 | 347,301 | |
| 委託者報酬 | 9,832,725 | 9,840,179 | |
| その他費用 | 163,515 | 162,286 | |
| 営業費用合計 | 10,364,069 | 10,370,032 | |
| 営業利益 | 70,328,801 | 30,483,872 | |
| 経常利益 | 70,328,801 | 30,483,872 | |
| 当期純利益 | 70,328,801 | 30,483,872 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 68,228 | 362,824 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △778,414,174 | △707,382,041 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,518,275 | 105,516,774 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 72,518,275 | 105,516,774 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,489,181 | 113,806,966 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 19,489,181 | 113,806,966 | |
| 分配金 | 52,257,534 | 50,533,605 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △707,382,041 | △736,084,790 | |
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