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【提出】: 2021/08/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 291項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		第22期特定期間 (自 2020年5月12日至 2020年11月10日)	第23期特定期間 (自 2020年11月11日至 2021年5月10日)
営業収益
	受取配当金	58,900,000	53,100,000
	受取利息	-	16
	有価証券売買等損益	188,488,459	△31,565,500
	営業収益合計	247,388,459	21,534,516
営業費用
	支払利息	18,431	15,822
	受託者報酬	320,047	288,607
	委託者報酬	9,067,830	8,177,245
	その他費用	149,285	134,626
	営業費用合計	9,555,593	8,616,300
営業利益		237,832,866	12,918,216
経常利益		237,832,866	12,918,216
当期純利益		237,832,866	12,918,216
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		△399,437	650,213
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△979,536,975	△709,683,995
剰余金増加額又は欠損金減少額		130,454,825	70,590,718
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	130,454,825	70,590,718
剰余金減少額又は欠損金増加額		50,298,632	11,566,482
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,298,632	11,566,482
分配金		48,535,516	43,483,568
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△709,683,995	△681,875,324

開示資料

決算

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