有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)
エマージング債券投信(円コース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 473,868,105 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 229,685 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 473,638,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 919,686,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5150 | 円 |