有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/11-2024/05/10)
エマージング債券投信(円コース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 674,615,869 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,093,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 673,521,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,353,684,482 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4975 | 円 |