有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2022/11/11-2023/05/10)
野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 779,396,361 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 451,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 778,945,054 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,655,843,121 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4704 | 円 |