有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)
エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 73,149,012 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,585 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 73,114,427 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 233,753,344 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3128 | 円 |