有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)
エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 1,164,680,750 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,635,983 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,162,044,767 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,520,230,943 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1364 | 円 |