有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)
エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 1,283,497,477 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,665,389 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,280,832,088 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 12,216,504,369 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1048 | 円 |