エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)

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【提出】: 2021/02/05 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 291項目

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	7,647,672,993	円
Ⅱ 負債総額	152,853,977	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,494,819,016	円
Ⅳ 発行済数量	37,608,601,500	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1993	円

開示資料

決算

IRBANK 採用情報

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