有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 1,311,130,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,102,729 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,303,027,584 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 15,529,594,058 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.0839 | 円 |