有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 1,162,426,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 562,757 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,161,864,039 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,170,410,890 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.1040 | 円 |