有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 18,131,717,967 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,364,575 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,869,353,392 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 58,398,658,579 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.3060 | 円 |