有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)
エマージング債券投信(金コース)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,989,099,495 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 967,172,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,021,927,376 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 623,670,604 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6386 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 202,755,064 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 202,755,064 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 198,570,667 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0211 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
