エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

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【提出】: 2021/08/06 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 291項目

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	1,309,406,967	円
Ⅱ 負債総額	643,522,394	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	665,884,573	円
Ⅳ 発行済数量	613,915,222	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0847	円

開示資料

決算

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