エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】: 2024/02/09 9:42
【資料】: PDFをみる
【項目】: 291項目

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	627,638,934	円
Ⅱ 負債総額	298,649,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,989,040	円
Ⅳ 発行済数量	398,149,080	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8263	円

開示資料

決算

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