有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
エマージング債券投信(金コース)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 542,752,375 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 265,544,341 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 277,208,034 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 226,647,401 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2231 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 220,773,218 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 220,773,218 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 217,436,141 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0153 | 円 |
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