有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)
エマージング債券投信(金コース)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 577,805,856 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 274,834,507 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 302,971,349 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 292,739,872 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0350 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 240,401,624 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 240,401,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 237,149,264 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0137 | 円 |
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