エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

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【提出】: 2024/08/08 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 291項目

エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	615,641,579	円
Ⅱ 負債総額	298,726,453	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	316,915,126	円
Ⅳ 発行済数量	337,354,212	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9394	円

開示資料

決算

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