有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
エマージング債券投信(金コース)年2回決算型
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,952,273,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 959,393,701 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 992,879,610 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 631,937,019 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5712 | 円 |
(参考)T&Dマネープールマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 217,863,568 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | - | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 217,863,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 214,094,289 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0176 | 円 |
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