エマージング債券投信(通貨・代替通貨選択型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/07 9:24
【資料】: PDFをみる
【項目】: 278項目

エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,902,451,441	円
Ⅱ 負債総額	914,499	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,901,536,942	円
Ⅳ 発行済数量	2,345,949,282	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8106	円

開示資料

決算

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