有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和1年5月11日-令和1年11月11日)
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 5,779,232,981 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,241,228 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,771,991,753 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,993,928,658 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6418 | 円 |