有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2025/05/13-2025/11/10)
エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 1,979,165,871 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,193,904 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,975,971,967 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,589,917,053 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7629 | 円 |