有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(令和1年11月12日-令和2年5月11日)
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 5,564,917,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,385,026 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,556,532,530 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,746,741,567 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5170 | 円 |