有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 1,817,141,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 884,898 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,816,256,996 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,861,730,819 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6347 | 円 |