有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(2024/05/11-2024/11/11)
エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 1,924,874,116 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 31,771,387 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,893,102,729 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,007,362,515 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6295 | 円 |