有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年11月11日-令和3年5月10日)
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 5,044,838,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 21,446,167 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,023,392,377 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,569,902,799 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5862 | 円 |