有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 2,820,324,796 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,550,851 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,808,773,945 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,097,832,912 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6854 | 円 |