有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(令和2年5月12日-令和2年11月10日)
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 6,085,706,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,743,099 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,071,963,790 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,590,238,481 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5734 | 円 |