有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(令和3年5月11日-令和3年11月10日)
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型
| Ⅰ 資産総額 | 3,845,132,601 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,585,602 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,831,546,999 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,339,404,786 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.5221 | 円 |