有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2025/11/11-2026/05/11)
エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 512,634,214 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 246,307 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 512,387,907 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 140,921,164 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6360 | 円 |