有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2023/05/11-2023/11/10)

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【提出】
2024/02/09 9:42
【資料】
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【項目】
291項目
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
Ⅰ 資産総額648,102,228円
Ⅱ 負債総額344,786円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)647,757,442円
Ⅳ 発行済数量254,659,126口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5436円

IRBANK 採用情報

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