有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(2024/11/12-2025/05/12)
エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 426,518,924 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 207,045 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 426,311,879 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 160,650,331 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6537 | 円 |