有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年11月11日-平成30年5月10日)
野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 1,543,362,248 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 864,459 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,542,497,789 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,151,099,749 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3400 | 円 |