有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(2023/11/11-2024/05/10)
エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型
| Ⅰ 資産総額 | 659,271,681 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 379,637 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 658,892,044 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 222,473,087 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9617 | 円 |